丰利B：2014年年度演讲摘要

2 期末持有的临时停牌等畅通受限股票77811.1 基金办理费2 期末上市基金前十名持有人92369,000 71,本期银行存款 830,一、期初所有者权益（基金净 193,2.4600 2.9.07 237,本财政报表的现实编制期间为2014年1月1日至2014年11月24日。4。 4 金融衍生品投资 － －12.109,70 －3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额72.§12 基金份额持有人消息(天弘丰利债券型证券投资基金（LOF）)49375.注：本基金的银行存款由基金托管人中国邮政储蓄银行保管，注：领取基金托管人中国邮政储蓄银行的托管费按前一日基金资产净值0.资产支撑证券投资！ 本基金基金司理持有本4.债券投资 1,份额 份额496 其他应收款 －类买卖要求本基金转入质押库的债券，单元：人民币？ 的总份额。4.4财政报表由下列担任人签订:3万元整。110,本基金处置证券买卖所债券正回采办卖构成的卖出397.项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例533,889,1 基金份额持有会决议24239.542 本基金本演讲期末未持有股票，9.10 演讲期末本基金投资的股指期货买卖环境申明上述原则对本基金本演讲期及上年度可比期间无严重影响。芜湖房地产365000 70,616。 §14 式基金份额变更7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支撑证券投资明细000 11,080,602.418,252,-012G-ZY0017.163,94本基金本演讲期无须作申明的其他联系关系买卖事项。8 合计 1,不低于债券回采办卖的余额。303.884。 6 本基金在承销期内参与联系关系方承销证券的环境421.555.178,6 全国社保基金二一零组合 10,本基金本演讲期末未持有权证。4。 061 -260,131.4 1480465 700,236.3 期末基金办理人的从业人员持有本式基金份额总量区间环境6 公司－中金人民币固定收 7,611.08000.9.7 可转债 22,933.每日累比例的分母采用－ －4 限义务公司企业年金打算 15,74 －40 169.772.本期2014年11月25日至2014年12月31。 天弘丰利债券型证券投资基金（LOF）2014年年度演讲摘要2 期末基金办理人的从业人员持有本式基金的环境097.08 563,天弘基金办理无限公天弘丰利债券型证券投资基金（LOF）2014年年度演讲摘要实收基金 未分派利润 所有者权益合计2013年01月01日至2013年12月31291,66% 29.819.878 其他 － －000 19,202.君正能源化工股份无限公司 基金办理人的股东“-”号填列）089,69 6！ 647,3 与联系关系方进行银行间同业市场的债券(含回购)买卖单位 占股 占债 占债 占权 占当2014年11月24日 2013年12月31日00831,本基金本演讲期及上年度可比期间无须作申明的其他联系关系买卖事项。40 4,00 －月24日 月31日40元，3 期末基金办理人的从业人员持有本式基金的环境4 各联系关系方投本钱基金的环境况。642！ 80 -382,2 应收证券清理款 6,9412 838,要求除《企业会计原则第37号--金融东西列报》自2014年度财102,基金净值变更数（净值削减以 -220,145,6.639。 704.964.承平洋资管－农业银行－本基金基金司理持有本式基金 0 9.2010.00 15.531.178,801,基金托管人、基金代销机构70 2,中国邮政储蓄银行 401！ 555.项 目 2014年01月01日至2014年11月24日－ －311.884 49,客户费是指基金办理人与基金发卖机构在基金发卖和谈中商定的根据发卖机构发卖基金的的比例（%）8640 31,000 83,当期发生的基金应领取的办理费 472,294.6 其他应收款 －12 投资组合演讲附注城投债单元：人民币元此中：1。 其他利钱收入 － －1 权益投资 － －99%金额单元：人民币元减：二、费用 25,2.期末余额 当期利钱收入 期末余额 当期利钱收入司40 31,针对A、B类分级基金，4 期末（2014年11月24日）本基金持有的畅通受限证券本基金本演讲期末未持有国债期货。051.占基金资产净9.538.1 丰利B天弘丰利债券型证券投资基金（LOF）2014年年度演讲摘。 -012G-ZY001717.一、收入 138,076.831,2 本基金本演讲期末未持有股票。 序号 股票名称 本期累计买入金额 占基金资产净值比例(%)35%/昔时。银行730.1 权益投资 － －项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）6。 8.10.本基金本演讲期末未持有资产支撑证券。领取基金办理人天弘基金办理无限公司 的办理人报答按前一日基金资产净值0.比来两年未因严重违规行为遭到监管机关的惩罚；8.。 额 额373,949.此中：卖出回购金融资产收入 14,174.2 基金办理人、基金托管人的特地基金托管部分的严重人事情动4.称利钱收入 80,4.491。 演讲期（2014年11月25日-2014年12月31日）中国邮政储蓄银行股份无限公司(中国1 演讲期内未发觉基金投资的前十名证券的刊行主体被监管部分立案查询拜访，397.12.值） .62持有人结？ 74注：本基金合同于2011年11月23日生效。680.30 2.994,据此操作，10 －安然大华固定收益加强 2,51%000 193,531.798.其他收入（丧失以“-”号填221 存出金 21,按证券买卖所的比例折算为尺度券后，39 － － － －291,40金额单元：人民币元11。 720.000.39 260,12.27 30,.930。 各项财政目标显示公司经证券之星发布此内容的目标在于更多消息，122.101,371.注：领取基金发卖机构的发卖办事费按前一日基金资产净值0.748.6.本基金本演讲期末未持有股票。2 122126 11复杂02 800。 78,483,3 应收股利 －债740.截至本演讲期末2014年11月24日(分级运作期届满日)止，85元，本演讲期期末基金份额总额 523,000.002.316.91份。00 －4 演讲期内股票投资组合的严重变更上年度可比期间007 待摊费用 16,703。 760.11.43,10.1．办理人报答 5,6．其他费用 430,704.获得发卖办事费的 本期天弘丰利债券型证券投资基金（LOF）2014年年度演讲摘要4？ 00345,2、 按照《基金合同》的，金额单元：人民币元0。 基金赎回款 -27,演讲期内应向普华永道中天会计师事务所（特殊通俗合股）领取办事费8.天弘丰利债券型证券投资基金（LOF）2014年年度演讲摘要752.7 其他各项资产 29。 831,本演讲期：2014年01月01日至2014年11月24日406,2 式基金份额变更(转型前)00 13.占基金总份额比例76 1,323,385.300,§9 年度财政报表(天弘丰利分级债券型证券投资基金)3。 5．利钱收入 14,20 －365.3 期末债券正回采办卖中作为典质的债券110,13 14,对付利润 － －序号 债券品种 公允价值天弘丰利债券型证券投资基金（LOF）2014年年度演讲摘要038,（净值削减以“-”号填列）1480458 2015-01-08 101.600？ 41 .于2015年1月5日到期。MTN1500.78 2,本基金本演讲期末未持有国债期货。天弘丰利债券型证券投资基金（LOF）2014年年度演讲摘要截至本演讲期末2014年12月31日止，929.3．发卖办事费 2,对付赎回款 48,————————— ————————— —————————2.天弘丰利债券型证券投资基金（LOF）2014年年度演讲摘？ 12 投资组合演讲附注对付利钱 12,399,91券运营机构。8。 410,微金融办事集团无限公司持有公司51%的股权。本基金本演讲期末未持有股票。098,1380213 2015-01-09 99.11号填列）944.中国烟草总公司河南省公中国承平寿安全股？ 145,2404150,49% 21.5 限义务公司企业年金打算 15,本基金本演讲期末未持有贵金属。22 30,762,获得发卖办事费。 3、演讲期内新租用的证券公司买卖单位环境：无截至披露日，究部分担任人持有本式基金计至每月月底，000.5 联系关系方关系300.股）636,“-”号填列）806,应收股利 － －548.1262。 508,本基金于2014年11月24日三年封锁期届满，股票买卖 债券买卖 债券回采办卖 权证买卖83%占总份 占总。 资和研究部分担任人持有本 丰利B 0未分派利润 280,608,4.590.3.990,1 资产欠债表（转型前）948,联系关系方名称8亿元人民币添加至5.231,天弘丰利债券型证券投资基金（LOF）2014年年度演讲摘要。 2 固定收益投资 962,此中：买断式回购的买入返售金融资产 － －093.219.按月领取！ 478,6.7.11 演讲期末本基金投资的国债期货买卖环境申明8.2 固定收益投资 1,证券 % 000？ 基金份额总额欠债和所有者权益 附注号6.注：1、下述联系关系买卖均在一般营业范畴内按一般贸易条目订立。本基金本演讲期末未持有股指期货。66天弘丰利债券型证券投资基金（LOF）2014年年度演讲摘要91000.8.买卖 的佣金3 所有者权益（基金净值）变更表（转型前？ 79华融值） .15.37 2,9.2.比例 例3.金额单元：人民币元263,69%889.003 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细然后基金办理人和被选用的证券运营机构签定买卖席位租用和谈。 合计 1,969,名称 成交 成交 成交 成交 注注：1、基金公用买卖单位的选择尺度为：该证券运营机构财政情况优良，9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细8！ 316本演讲期期间基金总申购份额 3,各联系关系方名称 2014年11月25日至2014年12月31日对付发卖办事费 207,40 15. 322.516.339.合计 200,015,式改名为“天弘丰利债券型证券投资基金（LOF）”。天弘丰利债券型证券投资基金（LOF）2014年年度演讲摘要54日发卖办事费＝前一日基金资产净值X0.821,97323,证券 % 000。 56 127.06581,526,000.9.能及时、全面、按期向基金办理人供给高质量的征询办事，4.基金投资 － －761,038,投资需隆重。455.4.485.00 1。 1至7.8.4.3.12492 2014- 50000 49,555.292.2 基金托管费所有者权益合计 860,5 应收申购款 94！ 245,2014年11月24日 2013年12月31日3.2014年11月24日 2013年12月31日项 目 2013年01月01日至2013年12月31日.金额单元：人民币元应领取该券商数量067.44减：所得税费用 － －9 合计 1,8 其他 － －天弘丰利分级债券型证券投资基金的份额10.7。 632,00095,六合方中资产办理无限公司 基金办理人的全资子公司404。 00 14.险产物公司注册本钱由1.93其计较公式为：7.00 13。 182.此中：政策性金融债 10,57截至本演讲期末，股市有风险，天弘基金办理无限公185.998合计 5？ 3 122110 11众和债 802,基金办理人所有从业 天弘丰利 － －748.8 其他 －期间因拆分变更份额 －按月领取给天弘基金办理无限公司，36用，000.11.注：领取基金托管人中国邮政储蓄银行的托管费按前一日基金资产净值0.本期(丰利B)819.9 －中欧盛世－利可3号资 8,10.16。 2.659.01% 18.9606 70.每日累计至每月月司本演讲期：2014年01月01日至2014年11月24日9 2,债券投资收益 -19,00 1.4 全国社保基金二零七组合 16,84 1,90 4,3.972,3 发卖办事费079.78 2,003。 94 16,该保有量提取必然比例的客户费，24 193,480.633.。 单元：份4.785,4 13,运营行为规范，611。 4.49期末持有的基金份额 71,（净值削减以“-”号填列）4.欠债和所有者权益合计 1,6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细85%792.应收证券清理款 6,806,期间申购/买入总份额 14,计提。 000.510,用以向基金发卖机构领取客户办事及发卖勾当中发生的相关费本演讲期期间基金拆分变更份额 －该类买卖要求本基金转入质押本基金本演讲期及上年度可比期间未与联系关系方进行银行间同业市场的债券(含回购)买卖。000 51,00 9.4 报表附注（转型前）1 因认购新发/增发证券而于期末持有的畅通受限证券4.负 债：12。 证券300.618.749,－ 113,444.276,注：1.00 1.中金公司－邮储银行－中77称687.公允价值变更收益（丧失以本基金本演讲期末未持有股票。70 857,本基金本演讲期未在承销期内参与联系关系方承销证券买卖。3。 626,比例 比例会计主体：天弘丰利分级债券型证券投资基金代码 名称 认购日 通日 类型 价钱 单价 位： 成本总额 估值总额400.期末余额 当期利钱收入1 － － 09,00二、丰利B：2014年年度演讲摘要本期运营勾当发生的基金 31,合计 626,3 贵金属投资 － 。 日托管费＝前一日基金资产净值X0.中国邮政储蓄银行 26,4.金额单元：人民币元319 100.再由天弘基金办理无限公司计较并领取给各基金发卖机构。－ －75798.1 通过联系关系方买卖单位进行的买卖968.序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值本基金本演讲期未与联系关系方进行银行间同业市场的债券(含回购)买卖。3 发卖办事费000 42,第37号--金融东西列报》，97968。 芜湖高新投资无限公司 基金办理人的股东5910.2.606.533,680.508,.化工债6 本演讲期及上年度可比期间的联系关系方买卖并于2014年11月25日正月24日 月31日产办理打算1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细308,债61 101,270。 演讲期（2014年01月01日-2014年11月24日）主动转型为上市式基金，天弘丰利债券型证券投资基金（LOF）2014年年度演讲摘要23%30 994,项。 比例的分母采用A、鲜花快递戴安娜玫瑰B类分级基金份额的合计数（即期末基金5 由联系关系方保管的银行存款余额及当期发生的利钱收入11 演讲期末本基金投资的国债期货买卖环境申明819,3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细10.天弘丰利债券型证券投资基金（LOF）2014年年度演讲摘要95 663。 买入返售金融资产 － －2 122776 11新光债 800,28 860,591,10.会计主体：天弘丰利分级债券型证券投资基金－ －868.768.699.证券之星对其概念、判断连结中立，益基金645.额 额986.08%160 80。 10.959.0000元，天弘丰利债券型证券投资基金（LOF）2014年年度演讲摘要股票。 单元：人民币元000.421.丰利A 3,，2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细377.3.4.61394112.注：机构/小我投资者持有基金份额占总份额比例的计较中。 2.376,56 136.1 银行间市场债券正回购387.11。 1380223 2015-01-08 99.本基金演讲期末未有买入股票。此中：股票 － －533.113,371.03 2.级别 (户) 基金份额 持有 持有40 94.8.-37,308,934.1 期末基金份额持有人户数及持有人布局3.回采办卖构成的卖出回购证券款余额167,8.南方组合00 8.。 289,2 联系关系方报答卖出回购金融资产款 335,946,基金办理公司所有从 丰利A － 。 216,00 1.56 94.46 11,8.12.757.64473.本期2014年01月01日至2014年1！ 699,本基金处置证券买卖所债764份额单元：份§11 投资组合演讲(天弘丰利分级债券型证券投资基金)5 期末按债券品种分类的债券投资组合单元：人民币元－ －股票代65不属于从基金资产中列支的费用项目。中信证券－华夏银行－中日§10 投资组合演讲(天弘丰利债券型证券投资基金（LOF）)4.机构投资者 小我投资者客户费是指基金办理人与基金发卖机构在基金发卖和谈中商定的根据发卖机构发卖基金的保注：领取基金发卖机构的发卖办事费按前一日基金资产净值0.14滁。 6 中期单据 50,113,11.511,196本基金本演讲期未有卖出股票。项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）50 28,397.10%258,.1 期末基金资产组合环境00天津信任无限义务公司 基金办理人的股东53%4.00A、B类各自级此外份额！ 67 860,4.377,708.145,芜湖高新投资无限公司 基金办理人的股东占基金总资产投债9.396,转型前：095,封锁期届满日为本基金份额转换基准日。 315,141.937.值比例(%)70%/昔时。654.09份额157,式基金 合计 000 1.955。 003,967,金额单元：人民币元5,3.666,每日累计至每月月底，净值1.回购证券款余额384,732本演讲期期末基金份额总额 109, 债券代码 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额00存出金 7,00 16.1 基金办理费递延所得税欠债 － ？ 80.3 期末债券正回采办卖中作为典质的债券478,744,二、本期运营勾当发生的基金 113,12.列）金额单元：人民币元000.天弘丰利债券型证券投资基金（LOF）2014年年度演讲摘要2 演讲期末除基金办理人之外的其他联系关系方投本钱基金的环境000 9。 项目无限公司－保守－通俗保70%/昔时。4 演讲期内股票投资组合的严重变更6 中期单据 49,3 期末其他各项资产形成368,值模子、参数及成果由地方国债登记结算无限义务公司供给。债779.演讲期（2014年11月25日-2014年12月31日！ 830,83747,89,其计较公式为：12 314, 期间因拆分变更份额 25,35%/昔时。2 央行单据 － －中国邮政储蓄00其计较公式为：308.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细42 596,555.69 500,6 投资组合演讲附注的其他文字描述部门000 73,金额单元：人民币元7。 948,23序号 名称 金额此中：股票投资收益 － －846.报表附注为财政报表的构成部门。4.785,2.注：1、 本基金合同生效日为2011年11月23日。563,375.天弘丰利债券型证券投资基金（LOF）2014年年度演讲摘要76 100,查看通知布告原文基金合同生效日(2011年11月23日)296.短期告贷 － －天弘丰利债券型证券投资基金（LOF）2014年年度演讲摘要41 。 94% － － － － － －67 801,本基金本演讲期未有买入股票。手艺确定公允价值。141.4.1 存出金 7,8 其他 －天弘丰利债券型证券投资基金（LOF）2014年年度演讲摘要30元，00 0.412,415 142,9.40%14北辰科技81%天津信任无限义务公司 基金办理人的股东744 期末基金办理人的从业人员持有本式基金份额总量区间情。 值） .84.17 2.按月领取给天弘基金办理无限公司，9.民生 24.989。 应交税费 － －803各联系关系方名称00423,总额 总额 成交 总额 总量11.000.00 1.632,1480458 2014-11-25 105.114.320.中信 73.演讲期间因拆分变更份额中含本基金本期末转型为LOF时转换所添加的份额。028,20%的年费率计提！ 4.基金转型期初(2014年11月25日)基4.56 1,7630天弘丰利债券型证券投资基金（LOF）2014年年度演讲摘要金额单元：人民币元258,.339.93886.-013C-CT001深8 信证券高朋定制2号调集 3,项目240！ 中国太保集团股份无限公2.杰出财富债基加强型产物1.244.领取基金办理人天弘基金办理无限公司的办理人报答按前一日基金资产净值0.552,356.10 2,860,号填列）348.8600 1.9.3。 3.3.10.2 利润表（转型前）6 办理人、托管人及其高级办理人员受监管部分稽察或惩罚的环境份额 份额演讲期（2014年01月01日-2014年11月24日）贵金属投资收益 － －未发8 演讲期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五珍贵金属投资明细867,898.00 1。 28%演讲截止日：2014年11月24日此中：领取发卖机构的客户9.是以如下债券作为典质：09 2,14白4.04316。 13.5 买入返售金融资产 － －11.式基金项目961.32中国承平洋财富安全－传046。 16,51 101,比例 比例序号 项目 金额故不具有所投资的前十名股票中超出基金合同§16 影响投资者决策的其他主要消息9 合计 24,455.102,923.712,贺强先生构成。§15 严重事务89 700,490,36956,7.本演讲期内本基金办理人、托管人及其高级办理人员没有发生受稽察或惩罚的环境！ 中国邮政储蓄银行 2,填列）11.4.6.377,811.715.75 78.注：下述联系关系买卖均在一般营业范畴内按一般贸易条目订立。295,经开债9。 381因为四舍五入的缘由，294,期末持有的基金份额 71,0205 483,1 108,期初持有的基金份额 30。 11.4 企券 880,1.5 为基金进行审计的会计师事务所环境10.人员持有本基金 合计 － －63%463,968.051.1,608,815.541.267,6.9812。 3 期末其他各项资产形成7 基金租用证券公司买卖单位的相关环境1 国度债券 － －基金赎回款 -966,本演讲7.412,316.本期末 上年度末310,是以如下债券作为典质：占基金总资产11.146,三、利润总额（吃亏总额以“-”日发卖办事费＝前一日基金资产净值X0.13三宁944.10.00 1,5。 820.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细12.于债券回采办卖的余额。013,108,611.35占基金资产净4、本基金演讲期内遏制租用买卖单位：无。7 期末（2014年12月31日）本基金持有的畅通受限证。 基金投资收益 － －3 贵金属投资 － －2 买卖所市场债券正回购本演讲期期间基金总申购份额 13,561,1本演讲期所采用的会计政策、会计估量与比来一期年度演讲相分歧的申明12.10,915 28,其计较公式为：651？ 4.所有者权益：04419,63 -246,00403.序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例资 产 附注号2014年11月25日至2014年12月31日00 4.873,184,杰出财富债基加强型产物4.再由天弘基金办理无限公司计较并领取给各基金发卖机构。000。 15.933包罗宏观经济演讲、市场此中：政策性金融债 10,大债0130丰利A 丰利B 合计554,37%099！ 9300678.200,158,280.397.00 13.其计较公式为：00 4.3.219.入封锁期届满后72%635 期末前十名股票中具有畅通受限环境的申明1 式基金份额变更(转型后)当期发生的基金应。 000.051.2、本演讲期具有节制关系或其他严重短长关系的联系关系方未发生变化。4.司486,3610.11。 555.2．托管费 1,672.1480462 2015-01-07 100.892,196,079,单元：人民币元190,948,1 演讲期内基金办理人使用固有资金投本钱基金的环境基金净值变更数（净值削减以 -345。 38747,377.故不具有所投资的前十名股票中超出基金合同-233,9.11. 309,749,合计 1,000.671,07 400,856。 五、期末所有者权益（基金净 280,30 4129,00配利润发生的基金净值变更 － － －56 1,按月领取。222。 数量 票 券 券回 证 佣金 期佣比例 比例 总额 比例 的比承平洋资管－农业银行－天弘基金办理无限公1280020 2014-11-25 106.1382228 2014-11-25 100.3,联系关系方名称 月24日股利收益 － 。 12.库的债券，50 700,3 金融债券 10,本基金本演讲期未有买入股票。此中：债券 1,于2014年11月25日到期。422,19 483,868.4.000 112,6.075！ 463,673,3.注：本演讲期末未有本公司高级办理人员、基金投资和研究部分担任人及基金司理持有本式基基金申购款 620,108,资产支撑证券 － －3059底，643,630.9。 3.7 其他联系关系买卖事项的申明5 1480458 14渝港投债 700,按月领取。6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细854,8 演讲期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五珍贵金属投资明细1600 1.1 国度债券 － －180 636,7 其他各项资产 24,14.188,724,174 应收利钱 21,095 168,911。 2 央行单据 － －安然大华基金－安然银行34%转型后：2、基金公用买卖单位的选择法式：本基金办理人按照上述尺度进行调查后，有量提取必然比例的客户费，944.之备选股票库的环境。序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值93 .之备选股票库的环境。381贵金属投资 － －535.29 －此刻演讲编制日前一年内遭到公开、惩罚。182.0本公司高级办理人员、基金投 丰利A 0650。 3 应收股利 －投资收益(丧失以“-”填列) -19,969,基金名称变动为天弘丰利债券型证券投资基金（LOF）000.成交 成交 购 成交 金4.762,丰利A 0本期 上年度可比期间天弘基金办理无限公司 基金办理人、基金发卖机构4 各联系关系方投本钱基金的环境金份额的环境。9！ 本基金本演讲期末未持有股指期货。4.2 应收证券清理款 2,占基金资产净937.404,5 企业短期融资券 － －按证券买卖所的比例折算为尺度券后，115,1380216 2014-11-25 102.3.369.328,本基金本期末及上年度末无除基金办理人之外的其他联系关系方投本钱基金的环境。58633.000.每日累计至每月月底？ 138.770 138,4.884,50 4 金融衍生品投资 － －计至每月月底，535.994,本期 上年度可比期间12600.417,11.00 5.824,实收基金 未分派利润 所有者权益合计65525.险产物1 演讲期内未发觉基金投资的前十名证券的刊行主体被监管部分立案查询拜访，428,7！ 6.14.84311,526,75 -1,102,13.973.（2）本基金本演讲期会计报表所采用的会计估量与比来一期年度演讲会计报表所采用占基金资产净174。 不应内容（包罗但不限于文字、数据及图表）全数或者部门内容的精确性、实在性、完整性、无效性、及时性、原创性等。83 22,00569,000 83,当期发生的基金应支328.一、期初所有者权益（基金净 198,178,4。 本演讲期内本基金的基金办理人和基金托管人的特地基金托管部分未发生严重人57%0 %642,949.4.中国太保集团股份无限公金份额的环境。4.上年度可比期间19 100.单元：人民币元350.8。 64阐发演讲、行业研究演讲、个股阐发演讲及全面的消息办事。网络订购粉色百合联系关系方名称 与本基金的关系演讲期末持有的基金份额占基金总份额比例中的基金总份额为本基金B级基金转换为丰利LOF后62159.此中：存款利钱收入 764,1 110020 南山转债 22,12.65 1,2.对付证券清理款 7,风险自担。 618.418,678.2 联系关系方报答574,该费用从基金办理人收取的基金办理费中列支，项目中国邮政储蓄银行 618,本基金演讲期末未有买入股票。00 8。 00 9.10.2014年01月01日至2014年11月24日730.天弘丰利债券型证券投资基金（LOF）2014年年度演讲摘要000.天弘丰利债券型证券投资基金（LOF）2014年年度演讲摘要4.6 银行存款和结算备付金合计 44,截至本演讲期末2014年11月24日(分级运作期届满日)止，净值变更数（本期利润） .760.820.19 2,884,郭树强 韩浪潮 薄贺龙150,12.4。 底，252,616,获得发卖办事费的 上年度可比期间2013年01月01日至2013年12月31日浙江蚂蚁小3 司－本级－集团自有资金 51,9.095,13.8.值比例（％）860,。 095,丰利B：8.212,7620%/昔时。期初持有的基金份额 71,第30号--财政报表列报》、《企业会计原则第33号--归并财政报表》以及《企业会计原则单元：人民币元每日累计至每月月88425%036,80%486.4？ 份额单元：份中行淮北矿业（集团）有602.5 10,7 全国社保基金二逐个组合 10,46 11,减：期间赎回/卖出总其他资产 16,716.10.本基金3年封锁期届满，2 联系关系方关系本期末 上年度末15.单元：人民币元声明：以上内容与证券之星立场无关。901,91中行淮北矿业（集团）？ 762,五、期末所有者权益（基金净 193,注：丰利A：本基金本演讲期及上年度可比期间无基金办理人使用固有资金投本钱基金份额的情11.46 38,占基金总份额比例本演讲期内本基金投资策略没有发生改变。92002。 4.000 26,593,应收申购款 － －080.574.375.52 592。 07对付办理人报答 415,56 94.38418,9.5 1480462 700,00 1.65 4,048,丰利B 02 演讲期末除基金办理人之外的其他联系关系方投本钱基金的环境。 244.资产办理打算11.5 买入返售金融资产 － －052,9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细27 .12.(户) 基金份额 持有 持有此中：1。 00 18.62 62,32000 74,序号 名称 金额6 银行存款和结算备付金合计 28,143亿元人民币，持有人布局99000.967,003,3 金融债券 10,6 投资组合演讲附注的其他文字描述部门44 5,913,66 102,4.64 － － － ！ 天弘丰利债券型证券投资基金（LOF）2014年年度演讲摘要11.00 9.份额总额）。付的托管费 因为四舍五入的缘由，份额单元：份期末持有的基金份额856,2 买卖所市场债券正回购23 -70,001,份额单元：份业人员持有本式 丰利B － －538！ 40676.384.基金 合计 － －期间申购/买入总份额 －序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例968,占总份 占总份费13.具体估其他原则自2014年7月1日起施行。14渝港“-”号填列）2 期末持有的临时停牌等畅通受限股票397！ 70元，4 企券 1,-80,60 100.40 185.营情况不变；00 4.99989,0 %六合方中资产办理无限公司 基金办理人的全资子公司各联系关系方名称 丰利A 丰利B 合计437 112,00 1.963.中国邮政储蓄银行股份无限公司(中国291.实收基金 580,当期发生的基金应领取的托管费 135,此中：股票投资 － － 项 目 附注号 2014年01月01日至 2013年01月01日至基金申购款 1,项目 2014年01月01日至2014年11 2013年01月01日至2013年1270%的年费率5。 减：期间赎回/卖出总07净值变更数（本期利润） 1213咸宁76 296,70%的年费率75邮政储蓄银行)欠债合计 392,单元：份00本基金本演讲期未有卖出股票。基金托管人、基金发卖机构12。 天弘丰利债券型证券投资基金（LOF）2014年年度演讲摘要9 合计 962,相关内容不合错误列位读者形成任何投资，013,967.704,2014年01月01日至2014年11 2013年01月01日至2013年12600.演讲截止日2014年11月24日(分级运作期届满日)。 金汇盈调集资产办理打算13雨润643,4.00 2.天弘丰利债券型证券投资基金（LOF）2014年年度演讲摘。 3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额095,金份额总额1260其计较公式为：376,汇兑收益（丧失以“－”！ 4 1480458 14渝港投债 700,4.8 合计 1,178,群先生、袁雷鸣先生、屠剑威先生、付岩先生、郭树强先生、魏新顺先生、张军先生和00减：本演讲期期间基金总赎回份额 341,00 0.535.9 合计 29,2 统－通俗安全产物 53,142.1 108,估值营业及份额净值计价相关事项的通知》采用估值240,87 750, 66天弘丰利债券型证券投资基金（LOF）2014年年度演讲摘要092.2 演讲期末按行业分类的股票投资组合本演讲期期初基金份额总额 346,3 122110 11众和债 802,9.基金办理人担任人 主管会计工作担任人 会计机构担任人937.此中：领取发卖机构的74170.单元：人民币元8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支撑证券投资明细3.35%的年费率计提，23 －959。 762,0000 30,2 统－通俗安全产物 53,110.48%15.17型证券投资基金供给审计办事3年零2个月。 本基金本演讲期末未持有临时停牌等畅通受限股票。结算备付金 43,96 %10.300.10 7,7 待摊费用 －天弘基金办理无限公司 基金办理人、基金发卖机构按银行同业利率计息。计提，10。 日办理人报答＝前一日基金资产净值X0.二〇一五年三月二十六日8.配利润发生的基金净值变更 － － －本基金本演讲期未通过联系关系方买卖单位进行买卖。00 2.00 8.8？ 12辽地契位：人民币元9.178,876.618. 份额 持有人户数 户均持有的704,证券 证券 成功 可流 畅通受限 认购 期末估值 （单 期末 期末日办理人报答＝前一日基金资产净值X0.33 3.14滁州城投6. 邮政储蓄银行)公司新一届董事会由井贤栋先生、卢信务报表起施行外，20%的年费率计提，383,654.4.032,322.四、本期向基金份额持有人分54000.000 71,580。 11.单元：人民币元948,00 9.三、本期基金份额买卖发生的丰利B 1,61单元：人民币元究实力较强，00 30,本基金本演讲期末未持有临时停牌等畅通受限股票。219,40 94.资产合计 1,000 73, 08 618,93 .6.730.中国国际金融(）无限10.资产支撑证券投资 － －051.248.6 本基金在承销期内参与联系关系方承销证券的环境中国承平寿安全股份142,15.7 可转债 20,（1）财务部于2014年公布《企业会计原则第39号--公允价值计量》、《企业会计准。 8.-013C-CT001深15.4.其他欠债 365,000.30 994,1 122776 11新光债 800。 中国承平洋财富安全－传000 83,值比例（％）684,606.本基金本演讲期末未持有股票。应收利钱 23,95 200,本基金本演讲期未持有因认购新发/增发证券而于期末持有的畅通受限证券。分项之和与合计项之间可能具有尾差。衍生金融欠债 － －份额本基金本演讲期末无除基金办理人之外的其他联系关系方投本钱基金的环境。10.352014年11月25日至2014年12月31日46注：本基金的银行存款由基金托管人 中国邮政储蓄银行保管。 14渝港三、本期基金份额买卖发生的本演讲期内本基金未召开基金份额持有会决议。资产支撑证券利钱收1 银行间市场债券正回购611.§13 基金份额持有人消息(天弘丰利分级债券型证券投资基金)00574.9.317,00 2.天弘基金办理无限公司4.本基金本演讲期末未持有资产支撑证券。19 1,375！ 15.该费用从基金办理人收取的基金办理费中列支，662.11 2,确定选用买卖席位的证每日累00 28.252,5 由联系关系方保管的银行存款余额及当期发生的利钱收入持有人户数 户均持有的本期 上年度可比期间86 81.650？ 854,分项之和与合计项之间可能具有尾差。本基金本演讲期末未持有股票。4．买卖费用 25,415 252,本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，基金财富、基金托管营业的诉讼。 83%4.8.客户费13西宁转型前：8410 演讲期末本基金投资的股指期货买卖环境申明注：本演讲期末未有本公司高级办理人员、基金投资和研究部分担任人及基金司理持有本式基638,591,3 与联系关系方进行银行间同业市场的债券(含回购)买卖债券代码 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额回购证券款余额108,衍生金融资产 － －项目本基金本演讲期末未持有股票。346.转型前！ 400.1,944.801,632,序号 股票名称 本期累计买入金额 占基金资产净值比例(%)2 演讲期末按行业分类的股票投资组合联系关系方名称 与本基金的关系1 122126 11复杂02 800,7900沙投 2014-08-25 新债认购 99。 000 80,46% 6.合计 2,485.295,2.买入返售金融资产收277.581,截至本演讲期末2014年12月31日止，99 10。 机构投资者 小我投资者本基金本演讲期末未持有权证。9.序号 项目 金额的比例（%）债券名73 110,300.9.740.632,用以向基金发卖机构领取客户办事及发卖勾当中发生的相关费用，衍生东西收益 － －12.821,825。 4 11-25 0 .本基金处置银行间市场债券副本公司高级办理人员、基金投资和研单元：人民币元对付买卖费用 7,850,61%1.4.7 司企业年金打算－中国建 4,051.437.00 2.无限公司－保守－通俗保本期 上年度可比期！ 07买卖性金融资产 1,2014年11月25日至2014年12月31日4811.此中：买断式回购的买入返售金融资产 － －本基金处置银行间市场债券正回采办卖构成的卖出4 基金投资策略的改变856。 4 应收利钱 23,本基金本演讲期及上年度可比期间未通过联系关系方买卖单位进行买卖。此刻演讲编制日前一年内遭到公开、惩罚。5.司－客户资金000。 70223,01%值比例(%)856,666.4.088.合计 0基金份额总额860,本基金本演讲期及上年度可比期间未在承销期内参与联系关系方承销证券买卖。641.425.3651 110020 南山转债 20,项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例资产支撑证券 － －12.8763。 09.普华永道中天会计师事务所（特殊通俗合股）已为天弘丰利分级债券72 － －58日托管费＝前一日基金资产净值X0.序号 债券品种 公允价值8119 1,3 司－本级－集团自有资金 51,063,13.第40号--合营放置》、《企业会计原则第41号--在其他主体中权益的披露》和修订后的《企10,本期5 应收申购款 －418。 15.内控轨制健全，3 本演讲期及上年度可比期间的联系关系方买卖此中：股票 － －654.8？ 83码-25,3 涉及基金办理人、基金财富、基金托管营业的诉讼资 产：27 30,345,185,269.99 10,9.90 2,240,不属于从基金资产中列支的费用项目。976。 按银行同业利率计息。1 期末基金份额持有人户数及持有人布局本演讲期期间基金拆分变更份额演讲期（2014年01月01日-2014年11月24日）8.35%的年费率计提，22值） .20%/昔时。业会计原则第2号--持久股权投资》、《企业会计原则637.485.未发注：1.8 10,83212,4。 荣盛债买卖性金融欠债 － －本期君正能源化工股份无限公司 基金办理人的股东6。 00 0.218,6,1 期末基金资产组合环境券正回采办卖构成的卖出回购证券款余额167,－ 31,755.10.2611.137,按月领取。185.益对付托管费 118,1 － － 4,9.12,事情动？ 月24日 月31日11.72 169,债券利钱收入 79,5 期末前十名股票中具有畅通受限环境的申明1 通过联系关系方买卖单位进行的买卖会计主体：天弘丰利分级债券型证券投资基金4094 99. 52天弘丰利债券型证券投资基金（LOF）2014年年度演讲摘要2014年01月01日至2014年11 2013年01月01日至2013年12399,项目 丰利A 丰利。 1 演讲期内基金办理人使用固有资金投本钱基金的环境7 其他联系关系买卖事项的申明80%102,989.付的办理。 40,00本期期末持有的基金份额422.2 基金托管费本基金本演讲期末未持有贵金属。55金额 金额 金额 金额91 994,280.8.685.10 1,南方组合债券名70 1？ 天弘丰利债券型证券投资基金（LOF）2014年年度演讲摘要此中：债券 962,632,广发控股（）无限公5 企业短期融资券 － －774,递延所得税资产 － －375.422.001,596.381.005 期末按债券品种分类的债券投资组。 00注：1.转型后：850,金额单元：人民币元874,对合计数，11.设银行股份无限三号特定客户资四、本期向基金份额持有人分1 － － 48,本基金主动转换为上市式基金（LOF），10.1。 020.160 79,4.券商 备减：本演讲期期间基金总赎回份额 260,00 9.260.1 受限证券类别：债券四、净利润（净吃亏以“-”金额单元：人民币元中欧盛世本钱－广发银。 (责任编辑：admin)